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良品铺子走出11个涨停,配资天眼分析良品铺子值得散户投资吗?[复制链接]
发表于 2020-3-11 15:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

  最近大消费板块在疫情之后迎来了一波反弹,刚上市的零食股良品铺子今日喜提第11个涨停,在注册制的全面推行下,刚上市能收获如此暴涨足见其受资金的追捧。下面配资天眼就来简要的分析下良品铺子。www-pztianyan-com

  早两日我们刚说完来伊份,今日就来说说良品铺子,配资天眼当时说,来伊份是有潜力与行业龙二良品铺子竞争的,其实这全赖于食品消费行业的发展空间,食品消费行业历来是牛股辈出的行业,公司首先处于一个好的赛道了。

  据估计,2020年我国休闲食品行业的市场规模可达到12984亿元,而且坚果等细分品种近几年更是快速增长,市场潜力更加大。不过,相比美国、日本等发达国家我国休闲食品行业的集中度不高。再加上,休闲零食行业线上渗透率仅19%,具备冲动消费属性的线下市场增长空间会更大。

  良品铺子实行全品类布局,多品类发展推动公司稳健增长。品类多样完整,能够满足顾客的不同需求。全渠道的销售模式,线上线下消除销售盲区,共同驱动公司发展。线下渠道在省会城市和地级市的主城区基本实现覆盖,能为消费者提供便利的购买途径。良品铺子线上渠道实现了“平台电商+社交电商+自营渠道”三种方式实现全网覆盖。 线上线下完整的销售体系能够为顾客提供良好的购物体验和及时的售后服务。

  定位高端品牌,提高差异化服务。在充分竞争、同质化严重的零食行业,要想突破竞争困境,需要提供给顾客不同的差异化产品或服务。良品铺子不但邀请了时下受欢迎的小生花旦作为代言人,还在影视剧、电视节目里“不惜重金”打广告,最近比较红的电视剧,都能看到良品铺子的身影。

  一个公司的成长主要看公司的营收能够持续增长。公司从15年到现在一直保持在15%以上的营收增长,利润的增幅的增长更是达7倍左右,明显的增收又增利,成长能力很好。随着上市之后品牌影响力扩大,公司有望把持成长态势。

  营收增长只能看出公司的成长情况,盈利指标才能看出公司的价值情况和行业竞争力。公司19年前三季度的毛利是32.5,略低于行业均值36.39。这个主要是公司的渠道多样,线上渠道和加盟渠道的低毛率拉低了整体公司的毛率水平。这是渠道布局所需。但公司的19年前三季度的净利率是5.82,却明显高于行业平均水平4.31,而三年平均的ROE是20.06%,也远超同行平均水平15.4%。从盈利指标上看,公司还是优于同行的。

  公司质量优质,估值略高于同行。公司股价经过多个涨停后,现在的动态市盈率在42倍左右,而同行的估值中值在32倍左右,略高于同行,但现在公司流通股较少,质地又好,享受一定的估值溢价,比较正常。而且市场上优质的食品消费股50、60倍的也有,若是参考同行次新股三只松鼠现在百倍的估值,则后续仍会涨停空间。

  所以不管是从牛股频出的食品消费行业来看,还是从公司本身的布局和质地水平来看,配资天眼认为,良品铺子是非常值得我们长期关注的股票。



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