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水泥板块机会全面涨停,配资天眼解读水泥股的发展空间到底有多大?[复制链接]
发表于 2020-3-4 10:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

      配资天眼http://www.pztianyan.com)发现昨日整个传统基建产业链全部暴涨,不管是上游水泥、建材、设计公司还是下游的建筑公司都是一波凌厉攻势。这样的全面反应,足以证明此轮基建的力度。其中水泥板块机会全面涨停,水泥股的发展空间到底有多大?



  需求

  从我国水泥的消费需求结构来看,水泥需求与固定资产投资密切相关,其中基础设施建设、房地产和农村市场是其主要消费领域,大概各占 1/3 左右。

  1、基建,基建是今年影响水泥的最大因数。在过去两三年基建投资增速下滑,其中主要的原因是为防控地方政府隐形债务风险制约社会资金的流入,导致了社会资金的收缩。而今年在经济下行以及疫情的影响下急需采取措施拉动经济的增长,保证国家经济建设是稳健运行。基建就成为最为有效的调整经济逆周期的手段。

  2、房地产。疫情对房地产领域水泥需求的影响明显要大于基建领域,但对于全年的影响较小。首先销售方面,春节期间历来都是房地产销售的淡季,2019 年 1 月和 2 月占全年销售额比重分别为 5.7%与 4.5%,对全年销售的冲击较小,而且住房需求不似快消品,特别是刚需住房,一季度不买房可以在二季度再买,因此住房需求并不会完全消失,而是需求后移。而且近期的长期贷款利率在下降,开始与LPR挂钩的房贷也有下降空间,较为宽松的利率政策不仅利于购房者也利于企业融资。再来竣工的加速修复。在疫情的影响下,竣工进程会更加缓慢,待疫情过后为了保证预售房的刚需交付,房企会加快竣工施工力度。



  供应

  水泥需求在基建的刺激下将保持景气,那再来看看关键的供给。供给端的控制是水泥行业稳定前行的压舱石。水泥行业产能过剩已持续较长时间,如何控制产量是关键。未来控制供给端、控制产量的扰动变量主要有两个:错峰生产的执行情况和环保对企业生产的影响

  今年错峰生产将继续严格执行。错峰生产是控制供给的主导力量,这些年给水泥行业带来的积极变化,使得水泥企业的执行意愿与力度将继续保持。环保对供给边际收缩作用加强。水泥行业一直以“高耗能+高污染”的形象出现,加上今年是蓝天保卫战的收官之年、打赢污染防治攻坚战的决胜之年,由此可见,2020年环保临时限产将继续影响区域水泥供给。



  价格

  目前来看, 2019 年全国水泥价格中枢较 2018 年继续上移,是得益于需求端的超预期增长,随着2020年水泥需求上涨,价格很有可能会呈现上涨的态势。当然,由于目前收到疫情的影响,下游需求启动较往年将会推迟,在需求启动前,水泥价格会有一定的压力。所以,配资天眼估计2020 年水泥价格将呈现前低后高的态势,全年均价仍会保持较高水平。

  再看看水泥板块的表现,昨日整个水泥板块也几乎涨停,不管是短期的资金热度还是长期的逻辑支持,投资者没有理由不关注。

  而个股方面,配资天眼认为可关注行业龙头业内标杆的海螺水泥(600585)、金隅集团(601992)、华北区域龙头冀东水泥(000401)、以及业绩有望高增长弹性较大的塔牌集团(002233)。






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