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鹏华创业板分级B净值下跌1.50%[复制链接]
发表于 2020-2-14 11:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本日鹏华创业板分级B下跌1.36%,成交85.11万元。截至目前场内价格为1.666元, 当前本基金场外净值为1.7050元,环比上个交易日下跌1.50%,溢价率为-2.29%,价格杠杆为1.592,净值杠杆为1.601,当前母基金净值为1.3570,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌53.17%,上折需母基金涨11.60%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.21%,近3个月本基金净值上涨37.83%,近6月本基金净值上涨62.38%,近1年本基金净值上涨99.42%,成立以来本基金累计净值为0.1040元,同期跟踪指数的涨幅为-0.99%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。




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