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首席投顾:带你窥探机构抱团入驻的芯片+5G“明星股”![复制链接]
发表于 2019-11-6 12:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自大盘8月份见阶段底部反弹以来,以PCB、国产芯片、华为概念股、5G、国产软件等为代表的科技股走出一波轰轰烈烈的小牛市行情。在这波科技小牛市行情中,马太效应越来越明显,龙头股强者恒强,不断创出反弹新高,而部分小市值的科技股则不受待见,出现了“科技蓝筹吃肉,小市值科技股喝汤”的局面。

如立讯精密(34.490,-0.27,-0.78%)、沪电股份 (22.670,0.35,1.57%)、中国长城(15.340,-0.10,-0.65%)、韦尔股份(116.220,0.67,0.58%)、汇顶科技(199.600, 7.21, 3.75%)等市值几百亿,甚至上千亿的科技蓝筹,近期不惧市场短线调整,连续走强。

景旺电子属于PCB概念股,公司以49.9亿产值跃居内资PCB企业第二,公司“阿尔法项目”主要为华为准备,供应高频高速板,填补5G建设高峰到来产能空缺;韦尔股份主营半导体设计与分销业务,目前公司自行研发设计的半导体产(分立器件及电源管理IC等)已进入小米、VIVO、OPPO、华为中兴等国内知名手机品牌的供应链。

首席投顾团队从业绩来看,科技蓝筹股中,有24股近三年净利复合增长超过20%。通信行业的中际旭创(43.310,-0.19,-0.44%)近三年净利复合增长率最高,达到381%,公司净利从2015年500多万增长到2018年的6个多亿。不过,公司上半年净利有所下滑,半年报归属净利同比下滑34%。中际旭创主营高端光通讯收发模块,东吴证券(9.160,-0.03,-0.33%)表示,5G网络建设蓄势待发,光模块前景广阔。


多只科技龙头被机构抱团。首席投顾查阅相关资料发现,上述科技蓝筹有20股被投资机构持股占比超过10%。其中鹏鼎控股(48.020,1.60,3.45%)是基金持股比例最高的科技蓝筹个股,半年报基金合计持股占流通比41%,同时,QFII持股占流通比8.6%,两者合计持股占流通比49.6%,几乎占到流通盘的一半。鹏鼎控股目前流通盘仅占总股本10%,是造成机构持股占比超高的主要原因。公司是全球第一大PCB厂商,2018年全球市场份额超过6%,公司的龙头地位也是基金强烈看好该股的重要原因之一。

华为旗下的芯片公司海思半导体总裁发布一封致员工的内部信称,华为多年前已经做出过极限生存的假设,预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得,而华为仍将持续为客户服务。她宣布,之前为公司的生存打造的“备胎”,一夜之间全部“转正”。

消息也振奋着国内芯片产业,芯片国产替代化的战略地位提升,市场也开始寻找细分行业的真正龙头。

5G产业链中的射频芯片龙头卓胜微预计第三季度实现归母净利1.64亿元至1.71亿,同比高增的同时,更是超越了上半年两个季度的归母净利之和,业绩表现持续超市场预期。招商证券认为卓胜微业绩实现突破主要在于客户突破与新品陆续推出。

大家都知道,芯片的应用是很广泛的,不同的芯片有很多,电子类的产品离不开芯片的存在,消息面上,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司注册成立,股东包括财政部、国开金融、上海国盛(集团)有限公司、中国烟草总公司、中国电信,以及多只地方投资基金。注册资本2041.5亿元,略超此前市场预期的2000亿元。首席投顾团队特地整理一些芯片概念股票供大家参考!

康强电子:公司成立于1992年6月,2002年10月完成股份制改为宁波康强电子股份有限公司,是一家专业从事各类半导体封装材料的开发、生产、销售的高新技术企业。主要生产各类半导体塑封引线框架、键合丝、电极丝和生产框架所需的专用设备等产品。公司拥有3家全资子公司,2家控股公司。

亚翔集成:亚翔集成以苏州为中国大陆总部,先后在中国上海、厦门、深圳、济宁、成都、重庆、武汉、新加坡分别设立分公司。公司崇尚“人本管理,以人为本”的发展方针,倡导“专业化、职业化、国际化”的人才发展战略,已培养并形成了一支具有国际视野和较强知识敏感度的高素质人才队伍。

国民技术:国民技术股份有限公司诞生于2000年3月,由深圳市中兴集成电路设计有限责任公司于2009年6月整体转制设立而成,是承担国家“909”超大规模集成电路工程的集成电路设计企业之一。公司全力打造的网络身份认证芯片,是中国首颗量产的具有全自主知识产权的32位CPU核产品,广泛应用于我国金融、税控等领域。

晶方科技:2005年6月,苏州晶方半导体科技股份有限公司成立于苏州,是一家致力于开发与创新新技术,为客户提供可靠的,小型化,高性能和高性价比的半导体封装量产服务商。晶方科技的CMOS影像传感器晶圆级封装技术,彻底改变了封装的世界,使高性能,小型化的手机相机模块成为可能。

由于篇幅关系,不能一一赘述,首席投顾提示下面这些大家也可以多多关注:1、紫光国芯(002049):存储设计+FPGA,紫光国芯是国内存储芯片设计龙。2、北方华创(002371):北方华创是国产设备龙头,公司业务涵盖了集成电器、LED、光伏等多个领域。3、高德红外(002414):高德红外是红外芯片龙头,它是国内唯一掌握二类超晶格焦平面探测器技术的厂商。4、士兰微(600460):士兰微是国内最大的集成电路IDM厂商。5、华天科技(002185):华天科技是国内IC封装的龙头企业。6、中兴通讯(000063):5G技术和本准研究活动的主要参与者和贡献者,芯片龙头7、欧比特(300053):国内航空航天控制芯片龙头。

首席投顾团队总结,综合目前的情况大家仍然要保持底仓继续观望,等待确定的进场信号出现再建仓。对于年底前的行情,我们仍旧坚持原来的判断:保住利润,不亏即赚,来年再战。每天都会有收评和股市动态会在微博@谢质明 里发表和解析,大家不妨关注。

今天就给大家分享的这里,由于平台限制,很多内容发布不了,篇幅有限,想要更多的欢迎大家关注留言!更多精彩内容可关注本人,每天给大家分享。欢迎大家来评论区留下你的精彩评论或关注分析师助理小艾嶶亻言:tougu2019001 后获取,我们有专业的投顾团队为您荐票解套!
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